本站音问，11月21日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0554元，累计净值为1.0554元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.36%，近6个月高涨0.81%，近1年高涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职本事累计文书5.54%。

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