永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金灵通日常申购、赎回、调理、依期定额投资业务
的公告
公告送出日历:2025 年 01 月 18 日
基金称号 永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金
基金简称 永赢安和 30 天捏有债券
基金主代码 022619
基金运作形势 条约型灵通式
基金合同成效日 2024 年 12 月 20 日
基金处理东谈主称号 永赢基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 永赢基金处理有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套律例、《永
赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据
《永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金招募发挥
书》
申购肇端日 2025 年 01 月 20 日
赎回肇端日 2025 年 01 月 20 日
调理转入肇端日 2025 年 01 月 20 日
调理转出肇端日 2025 年 01 月 20 日
依期定额投资肇端日 2025 年 01 月 20 日
下属基金份额类别的基金简称 永赢安和 30 天捏有债券 A 永赢安和 30 天捏有债券 C
下属基金份额类别的走动代码 022619 022620
该基金份额类别是否灵通申购、
是 是
赎回、调理、依期定额投资
注:本基金暂不向金融机构自营账户销售(基金处理东谈主自有资金以外),如异日本基金灵通
向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范畴赐与进一步扫尾,基金处理东谈主将另行公
告。
投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购、调理转入、依期定额投资(以下简称“定投”)
业务,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额最短捏有期届满后的下一个责任日(含)起
办理基金份额赎回及调理转出业务。灵通日的具体办理时辰为证券走动所及关连期货走动所
的普通走动日的走动时辰,但基金处理东谈主凭证法律律例、中国证监会的条目或基金合同的规
定公告暂停关连走动时以外。
基金合同成效后,若出现不可抗力,偶而新的证券走动商场、期货走动商场、证券走动
所走动时辰、期货走动所走动时辰变更、新的业务发展或其他荒芜情况,基金处理东谈主将视情
况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的诊疗,但应在践诺日前依照《公开召募证券投资基金
信息清楚处理见识》的关联章程在章程绪论上公告。
基金处理东谈主不得在基金合同商定之外的日历偶而时辰办理基金份额的申购、赎回、调理
偶而定投等业务。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰提议申购、赎回、调理偶而定投
肯求且登记机构说明秉承的,其基金份额申购、赎回、调理或定投价钱为下一灵通日该类基
金份额申购、赎回、调理或定投的价钱。
投资东谈主通过基金处理东谈主的直销机构(线上直销渠谈以外)申购,初次申购的单笔最低金
额为东谈主民币 10,000 元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1,000 元(含申购
费);通过基金处理东谈干线上直销渠谈或基金处理东谈主指定的其他销售机构申购,初次申购的单
笔最低金额为东谈主民币 10 元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 10 元(含申购
费)。各销售机构对最低申购名额及走动级差有其他章程的,以各销售机构的业务章程为
准,但往往不得低于上述下限。基金处理东谈主可凭证关联法律律例的章程和商场情况,诊疗投
资者初次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及捏有基金份额比例抑遏。
投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或领受定投贪图时,不受最低申购金额的限
制。
本基金单一投资者单日申购金额不跨越 1000 万元(个东谈主投资者、公募金钱处理居品、职
业年金、企业年金贪图、待业金居品及基金处理东谈主以自有资金投资的情况以外)。基金处理
东谈主不错诊疗单一投资者单日申购金额上限,具体章程请参见更新的基金招募发挥书或关连公
告,公募金钱处理居品、工作年金、企业年金贪图、待业金居品及金融机构自营账户的具体
范畴以基金处理东谈主认定为准。
投资者可屡次申购,对单个投资者的累计申购金额及捏有份额比例抑遏详见关连公告。
基金处理东谈主有权对单个投资东谈主累计捏有的基金份额上限进行抑遏,但本基金单一投资者捏有
基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的 50%(运作历程中,因基金份额赎回等情形导致
被迫达到或跨越 50%的以外)。法律律例或监管机构另有章程的,从其章程。
投资东谈主申购本基金 A 类基金份额时,需缴纳申购用度,申购费率按照申购金额递减,即
申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资东谈主申购 C 类基金份额不收取申购用度。投资者
若是有多笔申购,适用费率按单笔诀别计算。A 类基金份额具体申购费率如下:
单笔申购金额(含申购费)M 申购费率
M<100 万元 0.30%
M≥500 万元 100 元/笔
A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担,主要用于本基金的商场推
广、销售、注册登记等各项用度,不列入基金财产。
(1)本基金遵命“未知价”原则,即申购价钱以肯求当日收市后计算的该类基金份额净
值为基准进行计算。
(2)本基金遵命“金额申购”原则,即申购以金额肯求。
(3)本基金当日的申购肯求不错在基金处理东谈主章程的时辰以内捣毁。
(4)办理申购业务时,应当遵命基金份额捏有东谈主利益优先原则,确保投资者的正当权利
不受挫伤并得到公正对待。
(5)投资者办理申购业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理公法等在投降基
金合同和招募发挥书章程的前提下,以各销售机构的具体章程为准。
(6)认购的基金份额捏有期限自基金合同成效日起运转计算,申购的基金份额捏有期限
自登记机构注册登记系统说明之日起运转计算,至该部分基金份额赎回说明日止,且基金份
额赎回说明日不计入捏有期限。
基金处理东谈主可在法律律例允许并在对基金份额捏有东谈主无本色性不利影响的情况下,对上
述原则进行诊疗,或依据《永赢基金处理有限公司非上市灵通式基金业务公法》诊疗上述规
则。基金处理东谈主必须在新公法运转践诺前依照《公开召募证券投资基金信息清楚处理见识》
的关联章程在章程绪论上公告。
基金份额捏有东谈主可将其一王人或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于 1 份(如该账户在
该销售机构托管的基金余额不及 1 份,则必须一次性赎回基金一王人份额);若某笔赎回将导
致投资者在销售机构托管的基金余额不及 1 份时,基金处理东谈主有权将投资者在该销售机构托
管的剩余基金份额一次性一王人赎回。各销售机构对最低赎回名额有其他章程的,以各销售机
构的业务章程为准,但往往不得低于上述下限。
对于本基金每份基金份额,开导 30 天最短捏有期限,最短捏有期限届满后的下一责任日
起方可赎回,赎回时不收取赎回用度。
(1)本基金遵命“未知价”原则,即赎回价钱以肯求当日收市后计算的该类基金份额净
值为基准进行计算。
(2)本基金遵命“份额赎回”原则,即赎回以份额肯求。
(3)本基金当日的赎回肯求不错在基金处理东谈主章程的时辰以内捣毁。
(4)本基金赎回遵命“先进先出”原则,即按照投资东谈主认购、申购的先后次第进行规则
赎回。
(5)办理赎回业务时,应当遵命基金份额捏有东谈主利益优先原则,确保投资者的正当权利
不受挫伤并得到公正对待。
(6)投资者办理赎回业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理公法等在投降基
金合同和招募发挥书章程的前提下,以各销售机构的具体章程为准。
(7)认购的基金份额捏有期限自基金合同成效日起运转计算,申购的基金份额捏有期限
自登记机构注册登记系统说明之日起运转计算,至该部分基金份额赎回说明日止,且基金份
额赎回说明日不计入捏有期限。
基金处理东谈主可在法律律例允许并在对基金份额捏有东谈主无本色性不利影响的情况下,对上
述原则进行诊疗,或依据《永赢基金处理有限公司非上市灵通式基金业务公法》诊疗上述规
则。基金处理东谈主必须在新公法运转践诺前依照《公开召募证券投资基金信息清楚处理见识》
的关联章程在章程绪论上公告。
基金调理用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成,具体收
取情况视每次调理时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金调理用度由基金份
额捏有东谈主承担。
具体公式如下:
转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回用度+货币商场基金一王人转出时账户面前累计的未付收
益或部分转出且面前累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余金钱不及以弥补面前累计
未付收益的负值时按调理比例结转确面前累计未付收益
补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差用度小于 0,则补差用度
为0
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定用度时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定用度时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
净转入金额=转入金额-补差用度
转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值
转入份额按照四舍五入行径保留到少许点后两位,由此产生的收益或亏本由基金金钱承
担。
例:某投资者当先捏有永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金 A 类基金份额
夹杂型证券投资基金,则对应的永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金 A 类基金份额的赎
回费率为 0.00%,对应的永赢惠添利纯真竖立夹杂型证券投资基金的申购费率为 1.50%。假定
T 日收市后永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金 A 类基金份额的单元净值为 1.1000 元/
份,永赢惠添利纯真竖立夹杂型证券投资基金的单元净值为 1.0500 元/份,则关联调理所得
的份额计算如下:
转出金额=10,000.00×1.1000 = 11,000.00 元
转出基金赎回用度=11,000.00×0.00%=0.00 元
转入金额= 11,000.00 - 0.00 = 11,000.00 元
转入基金申购费= 11,000.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 162.56 元
转出基金申购费= 11,000.00 / (1 + 0.30%)×0.30% = 32.90 元
补差用度= 162.56–32.90 =129.66 元
净转入金额= 11,000.00–129.66=10,870.34 元
转入份额=10,870.34÷1.0500 = 10,352.70 份
即:某投资者在 T 日将单元净值为 1.1000 元/份的 10,000.00 份永赢安和 30 天捏有期债
券型证券投资基金 A 类基金份额肯求调理为单元净值为 1.0500 元/份的永赢惠添利纯真竖立
夹杂型证券投资基金,可得到 10,352.70 份永赢惠添利纯真竖立夹杂型证券投资基金。
(1)基金调理业务适用基金范畴
本基金可与本公司旗下已通畅基金调理业务的基金之间进行互相调理,但湮灭基金不同
类别的基金份额间不灵通互相调理业务。
(2)基金调理业务公法
①基金调理只可在湮灭销售机构进行。调理的两只基金必须都是该销售机构代理的湮灭
基金处理东谈主处理的、在湮灭注册登记机构注册登记的基金。
②基金调理以份额为单元进行肯求。投资者不错发起屡次基金调理业务,基金调理用度
按每笔肯求单独计算。
③基金调理采纳“未知价”法,即基金的调理价钱以调理肯求受理应日各转出、转入基
金的份额净值为基准进行计算。
④投资者办理基金调理业务时,转出基金必须处于可赎回景色,转入基金必须处于可申
购景色。依期灵通式基金不得在基金合同商定之外的日历偶而时辰办理基金份额调理业务。
在灵通期内,投资者在基金合同商定的业务办理时辰之外提议调理肯求且登记机构说明秉承
的,其调理价钱以该灵通期内下一灵通日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。但
是,在灵通期内终末一个灵通日,投资者在基金合同商定的业务办理时辰之外提议调理肯求
的,视为无效肯求。
⑤调理业务遵命“先进先出”的业务公法,即份额注册日历在前的先调理出,份额注册
日历在后的后调理出,若是调理肯求当日,同期有赎回肯求的情况下,则遵命先赎回后调理
的处理原则。
⑥单笔调理最低肯求基金份额适用各基金基金合同、招募发挥书及关连公告中对于最低
赎回份额的章程。若某笔调理导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合
同、招募发挥书及关连公告中章程的最低捏有份额时,基金处理东谈主有权将投资者在该销售机
构托管的该基金剩余份额强制赎回。
⑦普通情况下,基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金调理业务肯求进行有
效性说明,办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记。在 T+2 日后(包括该日)投
资者可向销售机构查询基金调理的成交情况。
⑧发生各基金合同商定的浩荡赎回时,基金转出与基金赎回具有沟通的优先级,基金管
理东谈主可凭证基金金钱组合情况,决定全额转出或部分转出,而况对于基金转出和基金赎回,
将采纳沟通的比例说明(另有公告的以外);在转出肯求得到部分说明的情况下,未说明的
转出肯求将不赐与顺延。
⑨具体份额计算遵循以注册登记机构的纪录为准,转入份额的计算遵循保留位数依照各
基金招募发挥书及关连公告的章程。
(3)暂停基金调理的情形及处理
出现下列情况之一时,基金处理东谈主不错暂停基金调理业务:
①不可抗力的原因导致基金无法普通运作。
②证券走动方位在走动时辰非普通停市,导致基金处理东谈主无法计算当日基金金钱净值。
③因商场剧烈波动或其它原因而出现集结浩荡赎回,导致基金的现款支付出现清贫。
④基金处理东谈主觉得会有损于现存基金份额捏有东谈主利益的某笔转入或某笔转出。
⑤法律、律例章程或中国证监会认定的其他情形。
基金暂停调理或暂停后再行灵通调理时,基金处理东谈主将依照《公开召募证券投资基金信
息清楚处理见识》的关联章程在章程绪论上公告。
基金调理业务的解说权归本基金处理东谈主,本公司不错凭证商场情况在不不服关联法律、
律例和基金合同的章程之前提下诊疗上述调理的收费形势、费率水平、业务公法及关联限
制,但应在诊疗成效前依照《公开召募证券投资基金信息清楚处理见识》的关联章程在章程
绪论上公告。
本基金仅可通过线上直销渠谈及代销机构办理定投业务,定投业务的肯求受理时辰与
基金日常申购业务受理时辰沟通,具体办理公法请遵命销售机构的关连章程。
投资者在办理基金定投业务时可自行商定每期扣款时辰及固定的投资金额(即申购金
额),具体申购金额抑遏及级差章程以各代销机构章程为准。
基金定投业务的申购费率、计费形势与日常申购费率、计费形势沟通。
本基金原费率程序详见基金合同、招募发挥书等法律文献,以及本公司发布的最新业
务公告。
每期施行扣款日即为基金申购肯求日,并以该日(T 日)的该类基金份额净值为基准计
算申购份额,申购份额将在 T+1 责任日说明胜利后平直计入投资者的基金账户内。基金份
额说明查询和赎回肇端日为 T+2 责任日,自最短捏有期到期日的下一责任日(含)起,基
金份额捏有东谈主可提议赎回肯求或调理转出肯求。
若是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款形势偶而远离定投业务,请遵命销售机
构的关连章程。
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
办公地址:上海市浦东新区世纪通衢 210 号 21 世纪大厦 27 层
磋商东谈主:施筱程
磋商电话:021-51690103
客服热线:400-805-8888
传真:021-68878782、68878773
网址:www.maxwealthfund.com
电子邮件:service@maxwealthfund.com
网址:www.maxwealthfund.com
官方微信办事号:在微信中搜索公众号“永赢基金”并采纳温雅
投资东谈主可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、调理等业务,并可通过线上
直销渠谈办理本基金定投业务。本公司直销柜台暂未通畅定投业务。
代销机构名单请详见基金处理东谈主网站。
基金处理东谈主不错凭证情况变化、增多偶而减少销售机构,并在基金处理东谈主网站清楚最新
的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售办事可能有所各异,具体请究诘各销售机构。
本公司将凭证《永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金基金合同》和《永赢安和
回后,本公司将在不晚于每个灵通日的次日,通过章程网站、基金销售机构网站偶而交易网
点清楚灵通日的万般基金份额的基金份额净值和万般基金份额的基金份额累计净值;并在不
晚于半年度和年度终末一日的次日,在章程网站清楚半年度和年度终末一日万般基金份额的
基金份额净值和万般基金份额的基金份额累计净值。
遇荒芜情况,经履行适正当子,不错适合蔓延计算或公告。
敬请投资者寄望。
本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回、调理、定投业务的关联事项赐与发挥。投资
者欲了解本基金的细心计况,请仔细阅读登载于章程信息清楚绪论上的《永赢安和 30 天捏有
期债券型证券投资基金基金合同》和《永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金招募发挥
书》过甚更新(如有)等。
自 2025 年 1 月 20 日起,投资者通过本公司直销柜台、线上直销渠谈办理本基金申购、
调理业务,在本基金招募发挥书商定的申购费、调理费(包括申购补差费及调理转出费,转
换转出费中按照关连法律律例、基金招募发挥书商定应当收取,并计入基金金钱的部分除
外)费率基础上实行 0.1 折优惠,投资者通过本公司线上直销渠谈办理本基金定投业务的费
率,雷同适用于前述优惠。费率优惠作为适用于每笔申购费为固定金额的肯求。
但愿了解其他关联信息和本基金细心计况的投资者,不错登录本公司网站
(www.maxwealthfund.com)或拨打本公司客服电话 400-805-8888。
风险教导:投资东谈主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄形势的区别。定
期定额投资是带领投资东谈主进行始终投资、平均投资本钱的一种通俗易行的投资形势。然则定
期定额投资并不成躲避基金投资所固有的风险,不成保证投资东谈主赢得收益,也不是替代储蓄
的等效答理形势。
本基金处理东谈主甘愿以耕种信用、用功尽职的原则处理和诈欺基金金钱,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹过甚净值上下并不预示其异日事迹阐扬,基金
处理东谈主处理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹阐扬的保证。投资有风险,敬请投资者在
投资基金前负责阅读基金合同、招募发挥书、基金居品贵府纲领等基金法律文献,了解基金
的风险收益特征,并凭证自己的风险承受智商采纳稳当我方的基金居品。敬请投资者在购买
基金前负责推敲、严慎有规画。
永赢基金处理有限公司