对于万家鼎鑫一年如期洞开债券型发起式证券投资基金               洞开申购、赎回、基金退换业务的公告                    公告送出日历：2025 年 1 月 18 日 基金称号                 万家鼎鑫一年如期洞开债券型发起式证券投资基金 基金简称                 万家鼎鑫一年定开债券发起式 基金主代码                012935 基金运作花样               左券型、如期洞开式 基金合同见效日              2021 年 11 月 23 日 基金措置东谈主称号              万家基金措置有限公司 基金托管东谈主称号              中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构称号           万家基金措置有限公司                      《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金                      运作措置认识》等法律法例、《万家鼎鑫一年如期洞开债券型发 公告依据                      起式证券投资基金基金合同》和《万家鼎鑫一年如期洞开债券型                      发起式证券投资基金招募说明书》 洞开申购肇始日              2025 年 1 月 20 日 洞开赎回肇始日              2025 年 1 月 20 日 洞开退换肇始日              2025 年 1 月 20 日   注：把柄本基金《基金合同》和《招募说明书》的相干公法，本基金本次洞开期时候为 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 24 日，自洞开期完满之日次日（即 2025 年 1 月 25 日，含当日）起进 入阻滞期，暂停办理申购、赎回、退换等业务直至下一个洞开期。    本基金不向个东谈主投资者公支出售，故洞开期不向个东谈主投资者洞开申购、赎回、基金退换业务。   （1）洞开期                                                           -1-   把柄本基金《基金合同》、《招募说明书》的公法，本基金自每个阻滞期完满之后第一个工 作日起参加洞开期，技艺不错办理申购与赎回业务。本基金每个洞开期不少于 2 个责任日，而况 最长不罕见 20 个责任日。   本基金第三次办理申购、赎回、基金退换业务的洞开期为 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 基金退换业务（红利再投资以外）。   如阻滞期完满之后的第一个责任日因不可抗力或基金合同商定的其他情形甚至基金无法按时 洞开申购与赎回业务的，洞开期自不可抗力或基金合同商定的其他情形的影响身分排斥之日起的 下一个责任日早先。如在洞开期内发生不可抗力或基金合同商定的其他情形甚至基金无法按时开 放申购与赎回业务的，洞开期时候中止意象，在不可抗力或基金合同商定的其他情形影响身分消 除之日次一责任日起，不息意象该洞开期时候，直至娇傲洞开期的时候条款。在不违背法律法例 的前提下，基金措置东谈主不错对阻滞期和洞开期的缔造及公法进行调理并公告。   （2）洞开时候   本基金洞开期内，投资者在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券交往所的平常交已往的交往时候，基金措置东谈主把柄法律法例、中国证监会的条款 或基金合同的公法公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同见效后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时候变更、其他特殊情况或根 据业务需要，基金措置东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相应的调理，但应在实施前依照 《公开召募证券投资基金信息裸露措置认识》（以下简称《信息裸露认识》）的关连公法在公法 弁言上公告。   基金措置东谈主不得在基金合同商定之外的日历大略时候办理基金份额的申购、赎回大略退换。 洞开期的每个洞开日内投资者在基金合同商定之外的日历和时候建议申购、赎回或退换央求且登 记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该洞开期下一洞开日基金份额申购、赎回的价 格。但在洞开期临了一个洞开日，投资者在基金合同商定的业务办理时候之外建议申购、赎回或 者退换央求的，为无效央求。   （1）投资者申购时，通过非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为                                    ；投资者通过基金措置东谈主 直销中心每笔申购本基金的最低金额为 100 元（含申购费）                             ，追加申购的单笔最低金额为 100 元（含                                                    -2- 申购费）。在稳妥法律法例公法的前提下，各销售机构对申购名额及交往级差有其他公法的，以各 销售机构的业务公法为准；   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或收受如期定额投资筹画时，不受最低申购金额 的逝世。   （2）基金措置东谈主不错公法单个投资者累计抓有的基金份额上限，单日或单笔申购金额上限， 具体公法请参见更新的招募说明书或相干公告。   （3）基金措置东谈主有权公法本基金的总限度名额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限， 并在更新的招募说明书或相干公告中列明。   （4）当接受申购央求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金措置东谈主应当 弃取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等 措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权力。基金措置东谈主基于投资运作与风险限定的需要， 可弃取上述措施对基金限度赐与限定。具体公法请参见基金措置东谈主相干公告。   （5）基金措置东谈主可在不违背法律法例的情况下，调理上述公法申购金额等数目逝世，大略新 增基金限度限定措施。基金措置东谈主必须在调理实施前依照《信息裸露认识》的关连公法在公法媒 介上公告。   在申购费按金额分档的情况下，若是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费 率。本基金的申购用度由投资者承担，主要用于本基金的阛阓执行、销售、登记结算等各项用度， 不列入基金财产。   具体申购费率如下：              申购金额（M）         申购费率               M＜100 万          0.60%               M≥500 万       每笔 100.00 元   投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔申购央求诀别意象。   基金措置东谈主不错在基金合同商定的界限内调理费率或收费花样，并最迟应于新的费率或收费 花样实施日前依照《信息裸露认识》的关连公法在公法弁言上公告。   当本基金发生大额申购情形，基金措置东谈主不错收受舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性。 具体处理原则与操作法度除名相干法律法例以及监管部门、自律公法的公法。   基金措置东谈主不错在不违背法律法例公法及基金合同商定且对基金份额抓有东谈主利益无本质不利 影响的情况下把柄阛阓情况制定基金促销筹画，如期和不如期地开展基金促销行径。在基金促销                                           -3- 行径技艺，基金措置东谈主不错稳妥调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有别离 的费率优惠行径。    （1)申购份额及余额的处理花样    申购的有用份额为按实践阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日基金份额净值为 基准意象，有用份额单元为份。申购波及金额、份额的意象成果保留到少许点后两位，少许点后 两位以后的部分四舍五入，由此产生的毛病计入基金财产。    （2）基金申购份额的意象    申购本基金基金份额时收受前端收费模式（即申购基金时交纳申购费）                                  ，投资者的申购金额包 括申购用度和净申购金额。申购基金份额的意象花样如下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购用度金额）    申购用度=申购金额-净申购金额    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值    例：某投资者投资 10,000.00 元申购本基金，对应申购费率为 0.60%，假定申购当日基金份额 净值为 1.0500 元，则可得到的基金份额为：    净申购金额=10,000.00/（1+0.60%）=9,940.36 元    申购用度=10,000.00-9,940.36=59.64 元    申购份额=9,940.36/1.0500=9,467.01 份    即：该投资者投资 10,000.00 元申购本基金，对应申购费率为 0.60%，申购当日基金份额净值 为 1.0500 元，则可得到 9,467.01 份基金份额。   （1）投资者可将其一谈或部分基金份额赎回。   （2）本基金不设单笔最低赎回份额逝世。   （3）在销售机构保留的基金份额最低数目逝世   若某笔赎回将导致基金份额抓有东谈主在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1.00 份的， 基金措置东谈主有权将投资者在该销售机构保留的基金剩余份额一次性一谈赎回。在稳妥法律法例规 定的前提下，各销售机构对赎回份额逝世有其他公法的，以各销售机构的业务公法为准。                                                 -4-   （4）基金措置东谈主可在不违背法律法例的情况下，调理上述公法赎回份额等数目逝世，大略新 增基金限度限定措施。基金措置东谈主必须在调理实施前依照《信息裸露认识》的关连公法在公法媒 介上公告。   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，赎回用度全额归入基金财产。本 基金的具体赎回费率具体如下：                         抓只怕候（N）                赎回费率                            N                          N≥60 日                 0   基金措置东谈主不错在基金合同商定的界限内调理费率或收费花样，并最迟应于新的费率或收费 花样实施日前依照《信息裸露认识》的关连公法在公法弁言上公告。   当本基金发生大额赎回情形，基金措置东谈主不错收受舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性。 具体处理原则与操作法度除名相干法律法例以及监管部门、自律公法的公法。   （1)赎回金额的处理花样   赎回金额为按实践阐明的有用赎回份额乘以央求当日基金份额净值为基准并扣除相应的用度 后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东谈主民币元，意象成果保留到少许点后两位，少许点后两 位以后的部分四舍五入，由此产生的毛病计入基金财产。   （2）基金赎回金额的意象   赎回金额的意象方法如下：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×基金份额赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   例：某基金份额抓有东谈主在洞开日赎回本基金 10,000.00 份基金份额，抓只怕候为 5 日，对应 的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00 元   赎回用度=10,500.00×1.50%=157.50 元   净赎回金额=10,500.00-157.50=10,342.50 元   即：基金份额抓有东谈主在洞开日赎回 10,000.00 份基金份额，假定赎回当日基金份额净值是                                                        -5-   基金退换用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差两部分组成，具体收 取情况视每次退换时两只基金的申购费各别情况和转出基金的赎回费而定。基金退换用度由基金 份额抓有东谈主承担。   （1）基金退换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基 金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率 和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费 率的，补差费为零。   （2）转出基金赎回费：按转出基金平常赎回时的赎回费率收取用度。   （1）基金退换只可在统一销售机构进行。退换的两只基金必须齐是该销售机构代理的统一基 金措置东谈主措置的、在统一注册登记机构处注册登记的基金。统一基金的不同份额之间不可相互转 换。   （2）前端收费模式的洞开式基金只可退换到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视 同为前端收费模式）。   （3）基金退换以央求当日基金份额净值为基础意象。   （1）现在本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微交往、APP）通畅与本公司旗 下其它洞开式基金（由统一注册登记机构办理注册登记的、且已公告通畅基金退换业务）之间的 退换业务，各基金退换业务的洞开状态及交往逝世详见各基金相干公告。   （2）本基金通过我司电子直销系统（网站、微交往、APP）退换至万家天添宝 A 份额(004717) 不逝世单笔最低转出份额；其他情况本基金最低转出份额为 500 份，基金份额一谈转出时不受此 逝世。   （3）通过本公司电子直销系统(网站、微交往、APP）进行的基金退换申购补差费的关连事项 请参见电子直销平台的相干页面、业务公法或公告等文献。   （4）关连基金退换业务的其他具体公法，请参看本基金措置东谈主之前发布的相干公告。   本基金直销机构为万家基金措置有限公司以及该公司的电子直销系统（网站、微交往、APP）。                                               -6-      住所、办公地址：中国（上海）开脱营业考验区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层）      法定代表东谈主：方一天      有计划东谈主：亓翡      电话：(021)38909777      传真：(021)38909798      客户作事热线：400-888-0800      网址：http://www.wjasset.com/      投资者不错通过基金措置东谈主电子直销系统（网站、微交往、APP）办理本基金的开户、申购、 赎回及退换等业务，具体交往细目请参阅基金措置东谈主的网站公告。      网上交往网址：https://trade.wjasset.com/      微交往：万家基金微透露（微信号：wjfund_e）                                      是否通畅申购、赎回业   是否通畅基金退换业 序号              非直销销售机构                                          务            务      非直销销售机构的地址、营业时候、具体可办理的业务类型等信息，请参照各非直销销售机 构的公法。      基金措置东谈主可把柄情况变更或增减销售机构并另行裸露。敬请投资者寄望。      《基金合同》见效后，在阻滞期内，基金措置东谈主应当至少每周在公法网站裸露一次基金份额 净值和基金份额累计净值。      在基金合同见效后的每个洞开期内，基金措置东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过公法 网站、基金销售机构网站大略营业网点裸露洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金措置东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在公法网站裸露半年度和年度临了 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。      （1）本公告仅对本基金洞开申购、赎回、退换相处事项赐与说明。投资者欲了解本基金的详 细情况，请查阅本基金招募说明书。                                                           -7-   （2）投资者可拨打本公司的客户作事电话（400-888-0800）了解本基金申购、赎回、退换相 关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载洞开式基金交往业务央求表和了解基金销 售相处事宜。   （3）关连本基金洞开申购、赎回、退换业务的具体公法若有变化，本公司将另行公告。   （4）上述业务的阐发权归本基金措置东谈主。   （5）风险辅导：   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资有风险，投资 者在投老本基金前，应当肃肃阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金家具尊府选录等信息披 露文献，全面意志本基金家具的风险收益特征和家具秉性，充分有计划本人的风险承受智商，感性 判断阛阓，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资行当作出独处方案， 承担基金投资中出现的千般风险。投老本基金可能遭遇的风险包括：阛阓风险、措置风险、流动 性风险、本基金私有风险和其他风险等；本基金的投资界限包括金钱接济证券，可能给本基金带 来特殊风险。本基金的具体运作秉性详见基金合同和招募说明书的商定。   本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。   当本基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金措置东谈主履行相应秩序后，不错启 动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关连章节。侧袋机制实施技艺，基金措置东谈主将对 基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读相干内容并 关怀本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、混杂型基金， 高于货币阛阓基金。   基金措置东谈主提醒投资者基金投资的“买者安闲”原则，在投资者作出投资方案后，基金运营 景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元运行面值进行 召募，在阛阓波动等身分的影响下，存在单元份额净值跌破 1.00 元运行面值的风险。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能取得较高的收益，也有可能亏本本金。投资 有风险，投资者在进行投资方案前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》和基金家具 尊府选录等信息裸露文献。   基金措置东谈主依照恪尽责守、古道信用、严慎辛勤的原则措置和应用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其将来进展。基金措置东谈主措置的其他基 金的功绩不组成对本基金功绩进展的保证。   本基金单一投资者抓有的基金份额大略组成一致行动东谈主的多个投资者抓有的基金份额可达到 大略罕见基金总份额的 50%，且本基金不向个东谈主投资者公支出售。法律法例或监管机构另有公法 的以外。                                               -8- 特此公告。         万家基金措置有限公司                   -9-